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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
AP Constructions | 25 453.00 | 7 587.00 | 17 865.00 | 25 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 7 379.00 | 4 796.00 | 12 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 785.00 | 26 734.00 | 34 051.00 | 60 785.00 |
BT Marchandises | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 817.00 | 4 205.00 | 412 611.00 | 416 817.00 |
BZ Autres créances | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 575.00 | 4 205.00 | 598 369.00 | 602 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 361.00 | 30 940.00 | 632 420.00 | 663 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
DL TOTAL (I) | 244 990.00 | | | 244 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | | | 79 272.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 429.00 | | | 387 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 420.00 | | | 632 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 894.00 | | | 376 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 719.00 | | 1 608 719.00 | 1 608 719.00 |
FG Production vendue services | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 615.00 | | 1 615 615.00 | 1 615 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 034.00 | | | 1 627 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 615.00 | | | 1 531 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 483.00 | | 11 301.00 | 49 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 271.00 | | 8 894.00 | 38 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | 2 406.00 | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 5 183.00 | | 21 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 5 183.00 | | 19 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
UX Autres créances clients | 408 456.00 | | | 408 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 883.00 | 6 348.00 | 10 535.00 | 16 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 067.00 | 431 678.00 | 11 388.00 | 443 067.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 429.00 | 376 894.00 | 10 535.00 | 387 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 127 468.00 | | | 127 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 836.00 | | | 211 836.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 997.00 | | | 197 997.00 |