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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 877.00 | 26.00 | 1 904.00 |
AP Constructions | 25 453.00 | 12 833.00 | 12 619.00 | 25 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 911.00 | 12 340.00 | 2 571.00 | 14 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 202.00 | 36 589.00 | 22 614.00 | 59 202.00 |
BT Marchandises | 189 537.00 | | 189 537.00 | 189 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 171.00 | 22 208.00 | 297 962.00 | 320 171.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 811.00 | 22 208.00 | 516 602.00 | 538 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 014.00 | 58 796.00 | 539 217.00 | 598 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 272.00 | | | 164 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 283.00 | | | -12 283.00 |
DL TOTAL (I) | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 036.00 | | | 221 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
EA Autres dettes | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 229.00 | | | 376 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 217.00 | | | 539 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 899.00 | | | 374 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 036.00 | 221 036.00 | | 221 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 320 171.00 | 320 171.00 | | 320 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 083.00 | 3 754.00 | 1 329.00 | 5 083.00 |
VI Groupe et associés | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 920.00 | 342 523.00 | 7 397.00 | 349 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 228.00 | 374 899.00 | 1 329.00 | 376 228.00 |