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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 502.00 | 37 790.00 | 167 711.00 | 205 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 406.00 | 721 766.00 | 763 640.00 | 1 485 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 565.00 | 394 327.00 | 643 237.00 | 1 037 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 474.00 | 1 153 884.00 | 1 586 590.00 | 2 740 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 943.00 | 30 585.00 | 264 357.00 | 294 943.00 |
BT Marchandises | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 184.00 | 18 390.00 | 368 794.00 | 387 184.00 |
BZ Autres créances | 323 784.00 | | 323 784.00 | 323 784.00 |
CF Disponibilités | 585 575.00 | | 585 575.00 | 585 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 312.00 | 48 976.00 | 1 576 335.00 | 1 625 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 786.00 | 1 202 860.00 | 3 162 926.00 | 4 365 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 596.00 | | | 527 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 212.00 | | | 1 051 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 098.00 | | | 626 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 643.00 | | | 184 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 927.00 | | | 1 268 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 713.00 | | | 2 111 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 926.00 | | | 3 162 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 672.00 | | | 1 798 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 589 394.00 | 5 806 519.00 | 10 395 913.00 | 4 589 394.00 |
FG Production vendue services | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 622 625.00 | 5 806 519.00 | 10 429 144.00 | 4 622 625.00 |
FM Production stockée | | | 207 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 586 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 676 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 762 602.00 | | | 10 762 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 462.00 | | | 10 718 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 140.00 | | | 44 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 827.00 | | 268 736.00 | 2 644 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 089.00 | | 2 740 474.00 | 173 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 089.00 | | 2 740 474.00 | 173 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 827.00 | | 268 736.00 | 2 644 827.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 546.00 | 304 337.00 | | 849 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 546.00 | 304 337.00 | | 849 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 927.00 | 1 268 927.00 | | 1 268 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 368 794.00 | | | 368 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VB T. V. A. | 323 784.00 | | | 323 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 327.00 | 310 285.00 | 313 041.00 | 623 327.00 |
VI Groupe et associés | 184 643.00 | 184 643.00 | | 184 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 151.00 | | | 302 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 365.00 | 714 974.00 | 18 390.00 | 733 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 713.00 | 1 798 672.00 | 313 041.00 | 2 111 713.00 |