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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 502.00 | 58 341.00 | 147 161.00 | 205 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 869.00 | 908 723.00 | 611 145.00 | 1 519 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 565.00 | 498 251.00 | 539 313.00 | 1 037 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 936.00 | 1 465 316.00 | 1 309 620.00 | 2 774 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
BT Marchandises | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 451.00 | 18 390.00 | 505 061.00 | 523 451.00 |
BZ Autres créances | 236 099.00 | | 236 099.00 | 236 099.00 |
CF Disponibilités | 422 725.00 | | 422 725.00 | 422 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 572.00 | 18 390.00 | 1 350 182.00 | 1 368 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 509.00 | 1 483 707.00 | 2 659 802.00 | 4 143 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 571 736.00 | | | 571 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 674.00 | | | 1 015 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 932.00 | | | 313 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 815.00 | | | 166 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 348.00 | | | 1 140 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 128.00 | | | 1 644 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 802.00 | | | 2 659 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 133.00 | | | 1 471 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 349.00 | 1 140 349.00 | | 1 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 505 061.00 | | | 505 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VB T. V. A. | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 197.00 | 140 203.00 | 172 994.00 | 313 197.00 |
VI Groupe et associés | 166 815.00 | 166 815.00 | | 166 815.00 |
VP Divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 452.00 | 755 061.00 | 18 391.00 | 773 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 128.00 | 1 471 134.00 | 172 994.00 | 1 644 128.00 |