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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 792.00 | 152 205.00 | 246 586.00 | 398 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 802.00 | 1 562 740.00 | 1 837 061.00 | 3 399 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 025.00 | 853 711.00 | 353 313.00 | 1 207 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 880.00 | 2 568 658.00 | 2 462 222.00 | 5 030 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 688.00 | 29 468.00 | 174 220.00 | 203 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 953.00 | | 621 953.00 | 621 953.00 |
BZ Autres créances | 446 800.00 | | 446 800.00 | 446 800.00 |
CF Disponibilités | 915 462.00 | | 915 462.00 | 915 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 447.00 | 29 468.00 | 2 187 979.00 | 2 217 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 628.00 | 2 598 126.00 | 4 657 502.00 | 7 255 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 122.00 | | | 876 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 965.00 | | | 281 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 856.00 | | | 1 362 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 921.00 | | | 894 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 354.00 | | | 891 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 049.00 | | | 1 470 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 645.00 | | | 3 294 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 502.00 | | | 4 657 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 582 053.00 | | | 2 582 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 406.00 | 1 439 406.00 | | 1 439 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 621 953.00 | 621 953.00 | | 621 953.00 |
VB T. V. A. | 395 745.00 | 395 745.00 | | 395 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 921.00 | | 894 921.00 | 894 921.00 |
VI Groupe et associés | 921 999.00 | 921 999.00 | | 921 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 765.00 | 1 085 505.00 | 13 260.00 | 1 098 765.00 |
VW T.V.A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 645.00 | 2 399 724.00 | 894 921.00 | 3 294 645.00 |