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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 792.00 | 115 548.00 | 283 244.00 | 398 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 363 752.00 | 1 304 229.00 | 2 059 523.00 | 3 363 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 839.00 | 731 495.00 | 451 344.00 | 1 182 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961 884.00 | 2 151 273.00 | 2 810 611.00 | 4 961 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 408.00 | 59 539.00 | 297 868.00 | 357 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 522.00 | | 648 522.00 | 648 522.00 |
BZ Autres créances | 478 910.00 | | 478 910.00 | 478 910.00 |
CF Disponibilités | 765 809.00 | | 765 809.00 | 765 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 758.00 | 59 539.00 | 2 229 219.00 | 2 288 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 531.00 | 2 210 812.00 | 5 050 718.00 | 7 261 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 825 455.00 | | | 825 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 373.00 | | | 1 342 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 927.00 | | | 1 126 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 245.00 | | | 994 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 648.00 | | | 1 367 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 344.00 | | | 3 708 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 718.00 | | | 5 050 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 423.00 | | | 2 813 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 685 897.00 | | 2 150 448.00 | 4 685 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 250.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 803 210.00 | 71 250.00 | 4 961 884.00 | 1 803 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 210.00 | | 4 957 384.00 | 1 803 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 147.00 | | 2 150 448.00 | 4 610 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 803 210.00 | | | 1 803 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 311.00 | 411 961.00 | | 1 739 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 311.00 | 411 961.00 | | 1 739 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | 59 539.00 | 18 390.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 390.00 | 59 539.00 | 18 390.00 | 18 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 539.00 | 18 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 648.00 | 1 367 648.00 | | 1 367 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 150.00 | 175 150.00 | | 175 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 648 522.00 | 648 522.00 | | 648 522.00 |
VB T. V. A. | 446 222.00 | 446 222.00 | | 446 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 927.00 | 232 006.00 | 738 146.00 | 1 126 927.00 |
VI Groupe et associés | 994 245.00 | 994 245.00 | | 994 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
VP Divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 395.00 | 1 156 895.00 | 4 500.00 | 1 161 395.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 344.00 | 2 813 423.00 | 738 146.00 | 3 708 344.00 |