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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 398 792.00 | 188 862.00 | 209 929.00 | 398 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 232.00 | 1 824 708.00 | 1 630 523.00 | 3 455 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 811.00 | 937 588.00 | 273 222.00 | 1 210 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 149.00 | | 105 149.00 | 105 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 150.00 | | 147 150.00 | 147 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 136.00 | 2 951 159.00 | 2 365 976.00 | 5 317 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 042.00 | 103 881.00 | 313 160.00 | 417 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 090.00 | | 1 288 090.00 | 1 288 090.00 |
BZ Autres créances | 383 753.00 | | 383 753.00 | 383 753.00 |
CF Disponibilités | 1 317 853.00 | | 1 317 853.00 | 1 317 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 190.00 | 103 881.00 | 3 458 308.00 | 3 562 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 879 329.00 | 3 055 041.00 | 5 824 287.00 | 8 879 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 970 891.00 | | | 970 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 623.00 | | | 1 615 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 592.00 | | | 712 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 118.00 | | | 720 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 420.00 | | | 1 968 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 567.00 | | | 40 567.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 826.00 | | | 3 588 826.00 |
ED (V) | 619 837.00 | | | 619 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 287.00 | | | 5 824 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 026.00 | | | 3 060 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 421.00 | 1 968 421.00 | | 1 968 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 150.00 | 147 150.00 | | 147 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 090.00 | 1 288 090.00 | | 1 288 090.00 |
VB T. V. A. | 278 864.00 | 278 864.00 | | 278 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 592.00 | 183 793.00 | 528 800.00 | 712 592.00 |
VI Groupe et associés | 720 119.00 | 720 119.00 | | 720 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 327.00 | 1 824 327.00 | | 1 824 327.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 826.00 | 3 060 027.00 | 528 800.00 | 3 588 826.00 |