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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 643.00 | 525.00 | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 347.00 | 79 224.00 | 8 123.00 | 87 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 907.00 | 44 864.00 | 35 044.00 | 79 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 403.00 | 124 730.00 | 1 119 673.00 | 1 244 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CF Disponibilités | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 121.00 | | 189 121.00 | 189 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 524.00 | 124 730.00 | 1 308 794.00 | 1 433 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
DH Report à nouveau | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 865.00 | 99 392.00 | | 124 865.00 |
DL TOTAL (I) | 430 088.00 | 355 223.00 | | 430 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 972.00 | 383 862.00 | | 323 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 372.00 | 338 252.00 | | 417 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 42 902.00 | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 163.00 | 51 521.00 | | 76 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 706.00 | 816 537.00 | | 878 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 794.00 | 1 171 760.00 | | 1 308 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 087 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 372.00 | 28 263.00 | | 35 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 543.00 | 1 117 525.00 | | 1 233 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 678.00 | 1 018 133.00 | | 1 108 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 865.00 | 99 392.00 | | 124 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 317.00 | | 34 406.00 | 1 210 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 1 244 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 459.00 | | 708.00 | 1 050 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 852.00 | | 21 403.00 | 145 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 006.00 | | 12 295.00 | 14 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 802.00 | 9 928.00 | | 114 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 184.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 343.00 | 9 744.00 | | 114 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 372.00 | | 417 372.00 | 417 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
UX Autres créances clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 972.00 | 51 023.00 | 272 949.00 | 323 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 987.00 | | | 398 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 657.00 | 41 675.00 | 25 981.00 | 67 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 706.00 | 188 385.00 | 690 321.00 | 878 706.00 |