| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 165.00 | 1 139.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 184.00 | 77 888.00 | 24 296.00 | 102 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 53 053.00 | 29 687.00 | 82 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 477.00 | 132 107.00 | 1 131 370.00 | 1 263 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BZ Autres créances | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
CF Disponibilités | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 417.00 | 132 107.00 | 1 386 310.00 | 1 518 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
DH Report à nouveau | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 227.00 | 124 865.00 | | 116 227.00 |
DL TOTAL (I) | 421 450.00 | 430 088.00 | | 421 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 949.00 | 323 972.00 | | 272 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 594.00 | 417 372.00 | | 484 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 61 200.00 | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 76 163.00 | | 75 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 860.00 | 878 706.00 | | 964 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 310.00 | 1 308 794.00 | | 1 386 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 398 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 576.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 300.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 283.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | 35 372.00 | | 29 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 103.00 | 1 233 543.00 | | 1 467 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 875.00 | 1 108 678.00 | | 1 350 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 227.00 | 124 865.00 | | 116 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 403.00 | | | 1 244 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 730.00 | 14 576.00 | 7 200.00 | 124 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 523.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 088.00 | 14 054.00 | 7 200.00 | 124 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 594.00 | 484 594.00 | | 484 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 949.00 | 51 881.00 | 216 404.00 | 272 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VP Divers | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 978.00 | 111 731.00 | 26 247.00 | 137 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 860.00 | 743 792.00 | 216 404.00 | 964 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |