| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 627.00 | 678.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 232.00 | 82 873.00 | 21 359.00 | 104 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 681.00 | 62 619.00 | 47 061.00 | 109 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 464.00 | 147 119.00 | 1 145 345.00 | 1 292 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BT Marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
BZ Autres créances | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CF Disponibilités | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 365.00 | | 270 365.00 | 270 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 829.00 | 147 119.00 | 1 415 711.00 | 1 562 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 619.00 | 49 392.00 | | 105 619.00 |
DH Report à nouveau | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 116 227.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 392 790.00 | 421 450.00 | | 392 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 119.00 | 272 949.00 | | 234 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 265.00 | 484 594.00 | | 496 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 338.00 | 131 587.00 | | 166 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 083.00 | 75 730.00 | | 111 083.00 |
EA Autres dettes | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 920.00 | 964 860.00 | | 1 022 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 711.00 | 1 386 310.00 | | 1 415 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 077 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 29 182.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 937.00 | 1 467 103.00 | | 1 136 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 597.00 | 1 350 875.00 | | 1 105 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 340.00 | 116 227.00 | | 31 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 477.00 | | 28 987.00 | 1 263 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 304.00 | | | 1 052 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 925.00 | | 28 987.00 | 184 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 107.00 | 15 012.00 | | 132 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 461.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 941.00 | 14 550.00 | | 130 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 338.00 | 166 338.00 | | 166 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 071.00 | 511 071.00 | | 511 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 119.00 | 52 535.00 | 181 584.00 | 234 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VP Divers | 84 368.00 | 84 368.00 | | 84 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 774.00 | 134 527.00 | 26 247.00 | 160 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 920.00 | 841 336.00 | 181 584.00 | 1 022 920.00 |