| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 500.00 | 98 346.00 | 12 154.00 | 110 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 215.00 | 116 907.00 | 221 308.00 | 338 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 460.00 | 217 557.00 | 1 310 903.00 | 1 528 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BT Marchandises | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
CF Disponibilités | 288 458.00 | | 288 458.00 | 288 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 833.00 | | 335 833.00 | 335 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 292.00 | 217 557.00 | 1 646 736.00 | 1 864 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
DH Report à nouveau | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 528.00 | 32 471.00 | | -105 528.00 |
DL TOTAL (I) | 255 922.00 | 393 921.00 | | 255 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 169.00 | 837 460.00 | | 1 029 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 348.00 | 40 091.00 | | 50 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 832.00 | 304 792.00 | | 247 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 465.00 | 89 062.00 | | 63 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 814.00 | 1 271 405.00 | | 1 390 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 736.00 | 1 665 326.00 | | 1 646 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 624 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 373.00 | 68.00 | | 11 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 954.00 | -68.00 | | -9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 956.00 | 1 506 520.00 | | 1 017 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 484.00 | 1 474 049.00 | | 1 123 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 528.00 | 32 471.00 | | -105 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 853.00 | | 8 026.00 | 1 521 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 1 528 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 448 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 304.00 | | | 1 052 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 346.00 | | 7 788.00 | 442 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 203.00 | | 238.00 | 27 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 976.00 | 38 761.00 | 181.00 | 178 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | 187.00 | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | 38 574.00 | 181.00 | 176 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 832.00 | 247 832.00 | | 247 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 169.00 | 367 164.00 | 502 661.00 | 1 029 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 476.00 | 42 035.00 | 27 441.00 | 69 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 814.00 | 728 809.00 | 502 661.00 | 1 390 814.00 |