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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 2 117.00 | 187.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 890.00 | 90 407.00 | 20 483.00 | 110 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 456.00 | 86 451.00 | 245 004.00 | 331 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 853.00 | 178 976.00 | 1 342 877.00 | 1 521 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BN En cours de production de biens | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CF Disponibilités | 222 549.00 | | 222 549.00 | 222 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 449.00 | | 322 449.00 | 322 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 301.00 | 178 976.00 | 1 665 326.00 | 1 844 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
DH Report à nouveau | 239 331.00 | 239 331.00 | | 239 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | 31 340.00 | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 393 921.00 | 392 790.00 | | 393 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 460.00 | 234 119.00 | | 837 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 111.00 | 496 265.00 | | 40 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 792.00 | 166 338.00 | | 304 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 062.00 | 111 083.00 | | 89 062.00 |
EA Autres dettes | | 15 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 405.00 | 1 022 920.00 | | 1 271 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 326.00 | 1 415 711.00 | | 1 665 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 027.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 200 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 501 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 46.00 | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 520.00 | 1 136 937.00 | | 1 506 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 049.00 | 1 105 597.00 | | 1 474 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 471.00 | 31 340.00 | | 32 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 464.00 | | 229 369.00 | 1 292 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 304.00 | | | 1 052 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 912.00 | | 228 433.00 | 213 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 247.00 | | 956.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 119.00 | 31 857.00 | | 147 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 491.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 492.00 | 31 367.00 | | 145 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 792.00 | 304 792.00 | | 304 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 089.00 | 148 407.00 | 586 274.00 | 795 089.00 |
VI Groupe et associés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -560 969.00 | | | -560 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | 6 539.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 172.00 | 92 969.00 | 27 203.00 | 120 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 405.00 | 582 352.00 | 586 274.00 | 1 271 405.00 |