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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 27 167.00 | 8 233.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 298.00 | 48 714.00 | 4 584.00 | 53 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 479.00 | 162 648.00 | 63 832.00 | 226 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 091.00 | 238 529.00 | 86 563.00 | 325 091.00 |
BT Marchandises | 66 323.00 | | 66 323.00 | 66 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BZ Autres créances | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CF Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 108.00 | 238 529.00 | 365 580.00 | 604 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
DH Report à nouveau | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DL TOTAL (I) | 107 473.00 | | | 107 473.00 |
DP Provisions pour risques | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 580.00 | | | 365 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 114.00 | | | 250 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 273.00 | | 3 439.00 | 326 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 325 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 339.00 | | 3 439.00 | 276 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 980.00 | 30 549.00 | | 207 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 889.00 | 3 278.00 | | 23 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 091.00 | 27 271.00 | | 184 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 572.00 | 7 993.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 7 993.00 | 7 572.00 | 7 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 540.00 | 196 540.00 | | 196 540.00 |
VW T.V.A. | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 114.00 | 250 114.00 | | 250 114.00 |