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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 400.00 | 33 722.00 | 1 678.00 | 35 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 308.00 | 54 920.00 | 6 387.00 | 61 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 594.00 | 205 208.00 | 54 386.00 | 259 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 185.00 | 293 850.00 | 70 335.00 | 364 185.00 |
BT Marchandises | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
CF Disponibilités | 79 024.00 | | 79 024.00 | 79 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 636.00 | | 386 636.00 | 386 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 821.00 | 293 850.00 | 456 971.00 | 750 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
DH Report à nouveau | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
DP Provisions pour risques | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 266.00 | | | 153 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 971.00 | | | 456 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 587.00 | | 28 518.00 | 338 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 364 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 320 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 273.00 | | 28 518.00 | 293 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 540.00 | 28 200.00 | 890.00 | 266 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 445.00 | 3 277.00 | | 30 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 095.00 | 24 923.00 | 890.00 | 236 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 630.00 | 36 557.00 | 37 630.00 | 37 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 630.00 | 36 557.00 | 37 630.00 | 37 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 557.00 | 37 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VI Groupe et associés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 493.00 | 89 493.00 | | 89 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 328.00 | 260 328.00 | | 260 328.00 |