| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 10 077.00 | 12 323.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 188.00 | 57 169.00 | 11 019.00 | 68 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 467.00 | 225 800.00 | 68 667.00 | 294 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 939.00 | 293 046.00 | 99 893.00 | 392 939.00 |
BT Marchandises | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 626.00 | | 84 626.00 | 84 626.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 144 737.00 | | 144 737.00 | 144 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 564.00 | | 388 564.00 | 388 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 503.00 | 293 046.00 | 488 457.00 | 781 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
DH Report à nouveau | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
DL TOTAL (I) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
EA Autres dettes | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 457.00 | | | 488 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 185.00 | | 61 754.00 | 364 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 392 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 362 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 400.00 | | 13 000.00 | 35 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 901.00 | | 48 754.00 | 320 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 850.00 | 32 059.00 | 32 864.00 | 293 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 722.00 | 2 219.00 | 25 864.00 | 33 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 128.00 | 29 840.00 | 7 000.00 | 260 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 557.00 | 8 250.00 | 36 557.00 | 36 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 557.00 | 8 250.00 | 36 557.00 | 36 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | 36 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |