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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 13 356.00 | 9 044.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 188.00 | 63 974.00 | 4 214.00 | 68 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 648.00 | 258 305.00 | 66 343.00 | 324 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 120.00 | 335 635.00 | 87 485.00 | 423 120.00 |
BT Marchandises | 98 532.00 | | 98 532.00 | 98 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 801.00 | | 101 801.00 | 101 801.00 |
BZ Autres créances | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
CF Disponibilités | 233 779.00 | | 233 779.00 | 233 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 990.00 | | 594 990.00 | 594 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 109.00 | 335 635.00 | 682 475.00 | 1 018 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 156.00 | 192 535.00 | | 214 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 622.00 | 21 620.00 | | 54 622.00 |
DL TOTAL (I) | 279 778.00 | 225 156.00 | | 279 778.00 |
DP Provisions pour risques | 9 108.00 | 10 464.00 | | 9 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 108.00 | 10 464.00 | | 9 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 957.00 | 251 333.00 | | 67 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 7 487.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 514.00 | 103 745.00 | | 173 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 252.00 | 106 973.00 | | 91 252.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 676.00 | 56 083.00 | | 56 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 589.00 | 525 622.00 | | 393 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 475.00 | 761 242.00 | | 682 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 508.00 | | 20 612.00 | 402 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 224.00 | | 20 612.00 | 372 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 369.00 | 19 266.00 | | 316 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 911.00 | 1 446.00 | | 11 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 458.00 | 17 821.00 | | 304 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 464.00 | | 1 356.00 | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | | 1 356.00 | 10 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VB T. V. A. | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 957.00 | 17 835.00 | 50 121.00 | 67 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 655.00 | 262 679.00 | 4 977.00 | 267 655.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 589.00 | 343 468.00 | 50 121.00 | 393 589.00 |