| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 11 911.00 | 10 489.00 | 22 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 188.00 | 60 638.00 | 7 549.00 | 68 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 036.00 | 243 820.00 | 60 217.00 | 304 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 508.00 | 316 369.00 | 86 139.00 | 402 508.00 |
BT Marchandises | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 745.00 | | 101 745.00 | 101 745.00 |
BZ Autres créances | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
CF Disponibilités | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 103.00 | | 675 103.00 | 675 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 611.00 | 316 369.00 | 761 242.00 | 1 077 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 535.00 | 111 810.00 | | 192 535.00 |
DH Report à nouveau | | 37 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 620.00 | 43 449.00 | | 21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 225 156.00 | 203 535.00 | | 225 156.00 |
DP Provisions pour risques | 10 464.00 | 8 250.00 | | 10 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 464.00 | 8 250.00 | | 10 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 333.00 | 27 883.00 | | 251 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 487.00 | 14 275.00 | | 7 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 133 394.00 | | 103 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 973.00 | 61 486.00 | | 106 973.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 083.00 | 34 027.00 | | 56 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 622.00 | 271 585.00 | | 525 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 242.00 | 483 370.00 | | 761 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 939.00 | | 9 569.00 | 392 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 655.00 | | 9 569.00 | 362 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 046.00 | 23 323.00 | | 293 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 077.00 | 1 833.00 | | 10 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 968.00 | 21 490.00 | | 282 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 2 214.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | 2 214.00 | | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 333.00 | 13 677.00 | 237 656.00 | 251 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 831.00 | 74 831.00 | | 74 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 239.00 | 233 263.00 | 4 977.00 | 238 239.00 |
VW T.V.A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 622.00 | 287 966.00 | 237 656.00 | 525 622.00 |