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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 1 565.00 | 1 366.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 962.00 | 1 565.00 | 1 851 396.00 | 1 852 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 791.00 | 1 565.00 | 1 942 225.00 | 1 943 791.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 500.00 | | | 1 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DG Autres réserves | 152 708.00 | | | 152 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 873.00 | | | 1 929 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 225.00 | | | 1 942 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 323.00 | | | 301 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 426.00 | | | 244 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 897.00 | | | 56 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 911.00 | | 1 050.00 | 1 851 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | 1 050.00 | 1 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 030.00 | | | 1 850 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 491.00 | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 491.00 | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 560.00 | 30 530.00 | 30.00 | 30 560.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |