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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 805.00 | 127.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 103.00 | 652 805.00 | 1 228 298.00 | 1 881 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 728.00 | 652 805.00 | 1 298 923.00 | 1 951 728.00 |
CU Autres participations | 1 878 141.00 | 650 000.00 | 1 228 141.00 | 1 878 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 500.00 | | | 1 064 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
DG Autres réserves | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
DH Report à nouveau | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 563.00 | | | 1 206 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 923.00 | | | 1 298 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 274.00 | | 180 274.00 | 180 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 264.00 | | | 190 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | | | 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 962.00 | | 28 141.00 | 1 852 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 030.00 | | 28 141.00 | 1 850 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 210.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 210.00 | | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 165.00 | 6 135.00 | 30.00 | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 360.00 | 42 360.00 | 50 000.00 | 92 360.00 |