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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 175.00 | 757.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 962.00 | 2 175.00 | 1 850 787.00 | 1 852 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 542.00 | | 131 542.00 | 131 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 504.00 | 2 175.00 | 1 982 329.00 | 1 984 504.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 004.00 | 31 160.00 | | 34 004.00 |
DG Autres réserves | 152 709.00 | 152 709.00 | | 152 709.00 |
DH Report à nouveau | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | 56 897.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 719.00 | 1 929 873.00 | | 1 964 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 548.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 338.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 858.00 | 7 988.00 | | 12 858.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 610.00 | 12 352.00 | | 17 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 329.00 | 1 942 226.00 | | 1 982 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 610.00 | 12 352.00 | | 17 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 889.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 016.00 | 301 324.00 | | 332 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 117.00 | 244 427.00 | | 243 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | 56 897.00 | | 88 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 6 523.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 962.00 | | | 1 852 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 030.00 | | | 1 850 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 609.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | 609.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VP Divers | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 670.00 | 30.00 | 30 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |