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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 385.00 | 547.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 962.00 | 2 385.00 | 1 850 577.00 | 1 852 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 158.00 | 2 385.00 | 1 917 773.00 | 1 920 158.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 448.00 | 34 004.00 | | 38 448.00 |
DG Autres réserves | 141 771.00 | 152 709.00 | | 141 771.00 |
DH Report à nouveau | | 4 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 086.00 | 88 899.00 | | 36 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 805.00 | 1 964 719.00 | | 1 900 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 1 870.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 12 858.00 | | 8 890.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 478.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 968.00 | 17 610.00 | | 16 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 773.00 | 1 982 329.00 | | 1 917 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 968.00 | 17 610.00 | | 16 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 2 876.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 596.00 | 332 016.00 | | 275 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 510.00 | 243 117.00 | | 239 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 086.00 | 88 899.00 | | 36 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 962.00 | | | 1 852 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 030.00 | | | 1 850 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 210.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 210.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VP Divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 724.00 | 46 694.00 | 30.00 | 46 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |