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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932.00 | 2 594.00 | 337.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 962.00 | 652 594.00 | 1 200 367.00 | 1 852 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 647.00 | 652 594.00 | 1 280 052.00 | 1 932 647.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | 650 000.00 | 1 200 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 684 500.00 | 1 684 500.00 | | 1 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 252.00 | 38 448.00 | | 40 252.00 |
DG Autres réserves | 131 052.00 | 141 771.00 | | 131 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 703.00 | 36 086.00 | | -613 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 101.00 | 1 900 805.00 | | 1 242 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 2 568.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 404.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 8 890.00 | | 23 933.00 |
EA Autres dettes | 7 724.00 | 3 106.00 | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 951.00 | 16 968.00 | | 37 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 052.00 | 1 917 773.00 | | 1 280 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 951.00 | 16 968.00 | | 37 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 395.00 | | 241 395.00 | 241 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 650 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 866.00 | | | 79 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 35.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 35.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -35.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 1 615.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 926.00 | 275 596.00 | | 271 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 630.00 | 239 510.00 | | 885 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 703.00 | 36 086.00 | | -613 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | 4 580.00 | | 5 448.00 |