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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 648.00 | 1 371.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 991.00 | 44 224.00 | 35 768.00 | 79 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 599.00 | 45 661.00 | 1 015 937.00 | 1 061 599.00 |
BT Marchandises | 137 519.00 | 2 495.00 | 135 024.00 | 137 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 272.00 | 2 495.00 | 186 777.00 | 189 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 871.00 | 48 156.00 | 1 202 714.00 | 1 250 871.00 |
CU Autres participations | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 357.00 | 257 653.00 | | 335 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 659.00 | 77 704.00 | | 80 659.00 |
DL TOTAL (I) | 526 017.00 | 445 357.00 | | 526 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 129.00 | 545 507.00 | | 469 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 223.00 | 95 173.00 | | 97 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 81 939.00 | | 64 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 043.00 | 40 565.00 | | 46 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 698.00 | 763 185.00 | | 676 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 714.00 | 1 208 542.00 | | 1 202 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 606.00 | | 18 783.00 | 1 052 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | 3 798.00 | 9 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 790.00 | | 1 061 599.00 | 9 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 790.00 | | | 975 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 865.00 | | 18 146.00 | 63 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 951.00 | | 637.00 | 12 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 862.00 | 5 799.00 | | 39 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 5 799.00 | | 39 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 522.00 | 2 495.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 522.00 | 2 495.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522.00 | 2 495.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | 4 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 129.00 | 93 949.00 | 372 833.00 | 469 129.00 |
VI Groupe et associés | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 516.00 | 33 356.00 | 160.00 | 33 516.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 698.00 | 301 517.00 | 372 833.00 | 676 698.00 |