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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 99 660.00 | 875 340.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 2 346.00 | 383.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 864.00 | 82 836.00 | 11 028.00 | 93 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 533.00 | 185 632.00 | 891 901.00 | 1 077 533.00 |
BT Marchandises | 128 402.00 | 6 460.00 | 121 943.00 | 128 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CF Disponibilités | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 479.00 | 6 460.00 | 235 020.00 | 241 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 012.00 | 192 091.00 | 1 126 921.00 | 1 319 012.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 974.00 | 390 064.00 | | 510 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 406.00 | 120 910.00 | | 111 406.00 |
DL TOTAL (I) | 732 381.00 | 620 974.00 | | 732 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 732.00 | 210 268.00 | | 150 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 383.00 | 97 070.00 | | 98 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 83 170.00 | | 101 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | 55 598.00 | | 43 942.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 540.00 | 446 256.00 | | 394 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 921.00 | 1 067 230.00 | | 1 126 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 383.00 | | | 98 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 983.00 | | 4 550.00 | 1 072 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 790.00 | | | 975 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 044.00 | | 4 550.00 | 92 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 379.00 | 8 593.00 | | 77 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 589.00 | 8 593.00 | | 76 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 907.00 | | 54 247.00 | 153 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 509.00 | 6 460.00 | 5 509.00 | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 416.00 | 6 460.00 | 59 756.00 | 159 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 416.00 | 6 460.00 | 59 756.00 | 159 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | 59 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 708.00 | 64 242.00 | 86 466.00 | 150 708.00 |
VI Groupe et associés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 219.00 | 28 059.00 | 160.00 | 28 219.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 540.00 | 308 075.00 | 86 466.00 | 394 540.00 |