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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 276 986.00 | 698 014.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 912.00 | 1 107.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 50 647.00 | 32 902.00 | 83 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 858.00 | 329 335.00 | 736 523.00 | 1 065 858.00 |
BT Marchandises | 128 989.00 | 2 399.00 | 126 590.00 | 128 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BZ Autres créances | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 344.00 | 2 399.00 | 218 945.00 | 221 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 202.00 | 331 734.00 | 955 468.00 | 1 287 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 017.00 | 335 357.00 | | 416 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 884.00 | 80 659.00 | | -207 884.00 |
DL TOTAL (I) | 318 133.00 | 526 017.00 | | 318 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 542.00 | 469 129.00 | | 406 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 694.00 | 97 223.00 | | 93 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 64 302.00 | | 96 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 555.00 | 46 043.00 | | 40 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 335.00 | 676 698.00 | | 637 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 468.00 | 1 202 714.00 | | 955 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 922.00 | 301 517.00 | | 295 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 599.00 | | 5 760.00 | 1 061 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 065 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 790.00 | | | 975 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 011.00 | | 5 058.00 | 82 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | 702.00 | 3 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 661.00 | 8 188.00 | 1 500.00 | 45 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 871.00 | 8 188.00 | 1 500.00 | 44 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 276 986.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 495.00 | 2 399.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | 279 385.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | 279 385.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 385.00 | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 390.00 | 64 977.00 | 258 451.00 | 406 390.00 |
VI Groupe et associés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 717.00 | | | 438 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 188.00 | | | 430 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VP Divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 55 858.00 | 160.00 | 56 018.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 335.00 | 295 922.00 | 258 451.00 | 637 335.00 |