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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 153 907.00 | 821 093.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729.00 | 1 930.00 | 800.00 | 2 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 74 659.00 | 14 655.00 | 89 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 983.00 | 231 286.00 | 841 697.00 | 1 072 983.00 |
BT Marchandises | 142 390.00 | 5 509.00 | 136 881.00 | 142 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 041.00 | 5 509.00 | 225 532.00 | 231 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 024.00 | 236 795.00 | 1 067 230.00 | 1 304 024.00 |
CU Autres participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 064.00 | 232 239.00 | | 390 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 910.00 | 157 825.00 | | 120 910.00 |
DL TOTAL (I) | 620 974.00 | 500 064.00 | | 620 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 268.00 | 276 313.00 | | 210 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 070.00 | 93 226.00 | | 97 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 170.00 | 107 283.00 | | 83 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 20 770.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 256.00 | 497 593.00 | | 446 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 230.00 | 997 657.00 | | 1 067 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 209.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 933.00 | | 50.00 | 1 072 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 790.00 | | | 975 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 044.00 | | | 92 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 50.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 891.00 | 7 488.00 | | 69 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 101.00 | 7 488.00 | | 69 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 225 481.00 | | 71 574.00 | 225 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 090.00 | 5 509.00 | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 571.00 | 5 509.00 | 75 664.00 | 229 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 571.00 | 5 509.00 | 75 664.00 | 229 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 509.00 | 75 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 230.00 | 65 538.00 | 144 692.00 | 210 230.00 |
VI Groupe et associés | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 323.00 | 22 163.00 | 160.00 | 22 323.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 256.00 | 301 563.00 | 144 692.00 | 446 256.00 |