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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 310 732.00 | 664 268.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 1 176.00 | 843.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 59 108.00 | 24 442.00 | 83 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 458.00 | 371 806.00 | 694 653.00 | 1 066 458.00 |
BT Marchandises | 137 585.00 | 1 369.00 | 136 215.00 | 137 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 236.00 | 1 369.00 | 212 866.00 | 214 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 694.00 | 373 175.00 | 907 519.00 | 1 280 694.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 133.00 | 416 017.00 | | 208 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | -207 884.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 342 239.00 | 318 133.00 | | 342 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 863.00 | 406 542.00 | | 348 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 779.00 | 93 694.00 | | 91 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 96 544.00 | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 143.00 | 40 555.00 | | 37 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 280.00 | 637 335.00 | | 565 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 519.00 | 955 468.00 | | 907 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 279.00 | 295 922.00 | | 289 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 858.00 | | 600.00 | 1 065 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 790.00 | | | 975 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 569.00 | | | 85 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 600.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 349.00 | 8 725.00 | | 52 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 560.00 | 8 725.00 | | 51 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 986.00 | 33 746.00 | | 276 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 399.00 | 1 369.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 385.00 | 35 115.00 | 2 399.00 | 279 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 385.00 | 35 115.00 | 2 399.00 | 279 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 115.00 | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 541.00 | 65 540.00 | 255 190.00 | 341 541.00 |
VI Groupe et associés | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 169.00 | 37 009.00 | 160.00 | 37 169.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 280.00 | 289 279.00 | 255 190.00 | 565 280.00 |