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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 624.00 | 159 629.00 | 144 995.00 | 304 624.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 22 551.00 | 202 962.00 | 225 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 824 938.00 | | 10 824 938.00 | 10 824 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 722.00 | 87 284.00 | 41 439.00 | 128 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 699.00 | 116 206.00 | 112 493.00 | 228 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 282.00 | 11 167.00 | 76 115.00 | 87 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885 259.00 | 444 119.00 | 11 441 140.00 | 11 885 259.00 |
BT Marchandises | 7 423 125.00 | 366 175.00 | 7 056 950.00 | 7 423 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 714.00 | 143 628.00 | 4 952 086.00 | 5 095 714.00 |
BZ Autres créances | 2 566 159.00 | | 2 566 159.00 | 2 566 159.00 |
CF Disponibilités | 6 954 725.00 | | 6 954 725.00 | 6 954 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 742.00 | | 500 742.00 | 500 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 540 465.00 | 509 803.00 | 22 030 662.00 | 22 540 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 425 723.00 | 953 922.00 | 33 471 802.00 | 34 425 723.00 |
CU Autres participations | 52 282.00 | 47 282.00 | 5 000.00 | 52 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | 4 545 499.00 | | 4 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
DG Autres réserves | 892 250.00 | 892 250.00 | | 892 250.00 |
DH Report à nouveau | -159 596.00 | -160 581.00 | | -159 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 787.00 | 984.00 | | 3 733 787.00 |
DK Provisions réglementées | | 809 642.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 466 490.00 | 6 542 345.00 | | 9 466 490.00 |
DP Provisions pour risques | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 258.00 | | | 356 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 845.00 | | | 889 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238 171.00 | 11 951 583.00 | | 12 238 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508.00 | 764 782.00 | | 9 356 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 319.00 | 507 449.00 | | 731 319.00 |
EA Autres dettes | 274 789.00 | 11 555.00 | | 274 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 490 631.00 | 13 235 369.00 | | 23 490 631.00 |
ED (V) | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 471 802.00 | 19 777 714.00 | | 33 471 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 845.00 | | | 889 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 014 931.00 | 9 327 386.00 | 40 342 317.00 | 31 014 931.00 |
FG Production vendue services | 1 637 512.00 | | 1 637 512.00 | 1 637 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 652 443.00 | 9 327 386.00 | 41 979 828.00 | 32 652 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 084 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 871 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 757 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 285 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 789 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 596.00 | | | 818 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 596.00 | | | 818 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 173.00 | 6 620.00 | | 179 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 680.00 | 6 620.00 | | 277 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 916.00 | -6 620.00 | | 540 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596 857.00 | 1 583.00 | | 1 596 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 495 010.00 | 177 127.00 | | 43 495 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 761 222.00 | 176 143.00 | | 39 761 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 787.00 | 984.00 | | 3 733 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 809 642.00 | | 809 642.00 | 809 642.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 356 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 809 642.00 | 356 258.00 | 809 642.00 | 809 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 238 171.00 | 12 238 171.00 | | 12 238 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356 508.00 | 9 356 508.00 | | 9 356 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 789.00 | 274 789.00 | | 274 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 897.00 | 8 162 615.00 | 87 282.00 | 8 249 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 490 631.00 | 23 490 631.00 | | 23 490 631.00 |