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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 376.00 | 435 364.00 | 320 012.00 | 755 376.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 135 308.00 | 90 205.00 | 225 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 453 703.00 | | 11 453 703.00 | 11 453 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 795.00 | 162 441.00 | 516 353.00 | 678 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 346.00 | 379 598.00 | 48 747.00 | 428 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408 551.00 | | 6 408 551.00 | 6 408 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 175 560.00 | 1 889 711.00 | 30 285 849.00 | 32 175 560.00 |
BT Marchandises | 11 258 861.00 | 775 203.00 | 10 483 658.00 | 11 258 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532 226.00 | 172 366.00 | 5 359 860.00 | 5 532 226.00 |
BZ Autres créances | 4 181 056.00 | 385 648.00 | 3 795 408.00 | 4 181 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 691 284.00 | | 9 691 284.00 | 9 691 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 321.00 | | 428 321.00 | 428 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 091 749.00 | 1 333 217.00 | 29 758 532.00 | 31 091 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 357 894.00 | 3 222 929.00 | 60 134 965.00 | 63 357 894.00 |
CU Autres participations | 12 225 277.00 | 777 000.00 | 11 448 277.00 | 12 225 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | 4 545 499.00 | | 4 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
DG Autres réserves | 892 250.00 | 892 250.00 | | 892 250.00 |
DH Report à nouveau | 17 703 312.00 | 14 855 174.00 | | 17 703 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 697 715.00 | 2 848 137.00 | | 6 697 715.00 |
DK Provisions réglementées | 54 406.00 | 30 692.00 | | 54 406.00 |
DL TOTAL (I) | 30 347 732.00 | 23 626 303.00 | | 30 347 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 981.00 | 426 657.00 | | 1 028 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 028 981.00 | 426 657.00 | | 1 028 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 632 484.00 | 8 188 074.00 | | 8 632 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469 220.00 | 7 386 738.00 | | 6 469 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 963 582.00 | 9 853 408.00 | | 11 963 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 105.00 | 1 042 654.00 | | 1 316 105.00 |
EA Autres dettes | 376 861.00 | 489 765.00 | | 376 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 758 252.00 | 26 960 641.00 | | 28 758 252.00 |
ED (V) | | 44 898.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 134 965.00 | 51 058 501.00 | | 60 134 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632 484.00 | 188 074.00 | | 632 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 202 631.00 | | 52 202 631.00 | 52 202 631.00 |
FD Production vendue biens | -2 476 939.00 | | -2 476 939.00 | -2 476 939.00 |
FG Production vendue services | 1 519 756.00 | | 1 519 756.00 | 1 519 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 245 448.00 | | 51 245 448.00 | 51 245 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 552 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 064 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 307 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639 604.00 | |
GE Autres charges | | | 270 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 672 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 880 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 425 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 690 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 667.00 | 1 977.00 | | 15 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 714.00 | 11 145.00 | | 23 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 381.00 | 16 122.00 | | 39 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 381.00 | -16 067.00 | | -39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953 231.00 | 1 293 072.00 | | 1 953 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 566 119.00 | 44 354 163.00 | | 53 566 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 868 404.00 | 41 506 025.00 | | 46 868 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 697 715.00 | 2 848 138.00 | | 6 697 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 822.00 | 235 890.00 | | 876 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 582.00 | 112 090.00 | | 458 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 240.00 | 123 800.00 | | 418 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 693.00 | 23 714.00 | | 30 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 657.00 | 639 604.00 | 37 280.00 | 426 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 110.00 | 608 310.00 | 77 217.00 | 244 110.00 |
6T Sur comptes clients | 570 122.00 | 4 550.00 | 16 657.00 | 570 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 232.00 | 612 860.00 | 93 874.00 | 814 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 582.00 | 1 276 178.00 | 131 154.00 | 1 271 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 469 220.00 | 6 469 220.00 | | 6 469 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 963 582.00 | 11 963 582.00 | | 11 963 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 105.00 | 1 316 105.00 | | 1 316 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 861.00 | 376 861.00 | | 376 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 632 484.00 | 1 607 484.00 | 7 025 000.00 | 8 632 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141 603.00 | 10 141 603.00 | | 10 141 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217 718.00 | 10 141 603.00 | 76 115.00 | 10 217 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 758 252.00 | 21 733 252.00 | 7 025 000.00 | 28 758 252.00 |