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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 278.00 | 317 584.00 | 192 694.00 | 510 278.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 90 205.00 | 135 308.00 | 225 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 947 399.00 | | 17 947 399.00 | 17 947 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 821.00 | 124 249.00 | 190 571.00 | 314 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 090.00 | 223 404.00 | 114 685.00 | 338 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 067 124.00 | 755 443.00 | 20 311 680.00 | 21 067 124.00 |
BT Marchandises | 7 075 388.00 | 221 816.00 | 6 853 572.00 | 7 075 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 392.00 | 173 191.00 | 5 462 201.00 | 5 635 392.00 |
BZ Autres créances | 4 469 074.00 | | 4 469 074.00 | 4 469 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 042.00 | | 210 042.00 | 210 042.00 |
CF Disponibilités | 2 908 472.00 | | 2 908 472.00 | 2 908 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 596.00 | | 623 596.00 | 623 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 921 967.00 | 395 007.00 | 20 526 959.00 | 20 921 967.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 002 432.00 | 1 150 451.00 | 40 851 980.00 | 42 002 432.00 |
CU Autres participations | 1 654 906.00 | | 1 654 906.00 | 1 654 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | 4 545 499.00 | | 4 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
DG Autres réserves | 892 250.00 | 892 250.00 | | 892 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 934 318.00 | 6 688 837.00 | | 10 934 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 855.00 | 4 245 481.00 | | 3 920 855.00 |
DK Provisions réglementées | 19 547.00 | 7 580.00 | | 19 547.00 |
DL TOTAL (I) | 20 767 020.00 | 16 834 198.00 | | 20 767 020.00 |
DP Provisions pour risques | 68 131.00 | 284 417.00 | | 68 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 131.00 | 284 417.00 | | 68 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 064.00 | 190 673.00 | | 327 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043 440.00 | 6 781 810.00 | | 11 043 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 018.00 | 9 237 541.00 | | 7 311 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 685.00 | 875 953.00 | | 902 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 224 478.00 | 176 559.00 | | 224 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 008 687.00 | 17 262 539.00 | | 20 008 687.00 |
ED (V) | 8 140.00 | 74 307.00 | | 8 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 851 980.00 | 34 455 462.00 | | 40 851 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 064.00 | 190 673.00 | | 327 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 860 731.00 | | 43 860 731.00 | 43 860 731.00 |
FD Production vendue biens | -1 852 430.00 | | -1 852 430.00 | -1 852 430.00 |
FG Production vendue services | 1 583 680.00 | | 1 583 680.00 | 1 583 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 591 981.00 | | 43 591 981.00 | 43 591 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 910 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 432 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 426.00 | |
GE Autres charges | | | 77 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 189 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 721 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 159.00 | 15 000.00 | | 144 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 436.00 | 15 000.00 | | 153 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 823.00 | 26 166.00 | | 70 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 967.00 | 6 428.00 | | 11 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 259.00 | 32 595.00 | | 103 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 177.00 | -17 595.00 | | 50 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875 688.00 | 2 005 403.00 | | 1 875 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 364 986.00 | 44 431 634.00 | | 44 364 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 444 130.00 | 40 186 153.00 | | 40 444 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 855.00 | 4 245 481.00 | | 3 920 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 505.00 | 228 360.00 | 58 422.00 | 585 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 619.00 | 108 896.00 | 5 726.00 | 304 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 886.00 | 119 464.00 | 52 696.00 | 280 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 297 242.00 | | 75 426.00 | 297 242.00 |
6T Sur comptes clients | 169 777.00 | 3 415.00 | | 169 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 019.00 | 3 415.00 | 75 426.00 | 467 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 043 441.00 | 11 043 441.00 | | 11 043 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311 018.00 | 7 311 018.00 | | 7 311 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 686.00 | 902 686.00 | | 902 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 065.00 | 327 065.00 | | 327 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728 064.00 | 10 728 064.00 | | 10 728 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 804 179.00 | 10 728 064.00 | 76 115.00 | 10 804 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 008 688.00 | 20 008 688.00 | | 20 008 688.00 |