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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 841.00 | 345 824.00 | 177 016.00 | 522 841.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 112 756.00 | 112 756.00 | 225 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 861 927.00 | | 11 861 927.00 | 11 861 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 360.00 | 145 615.00 | 149 745.00 | 295 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 136.00 | 272 624.00 | 105 512.00 | 378 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408 551.00 | | 6 408 551.00 | 6 408 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 447 237.00 | 1 653 821.00 | 19 793 415.00 | 21 447 237.00 |
BT Marchandises | 6 950 982.00 | 244 110.00 | 6 706 872.00 | 6 950 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 765 000.00 | 173 191.00 | 5 591 808.00 | 5 765 000.00 |
BZ Autres créances | 4 307 578.00 | 396 930.00 | 3 910 648.00 | 4 307 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 210 263.00 | | 8 210 263.00 | 8 210 263.00 |
CF Disponibilités | 6 602 985.00 | | 6 602 985.00 | 6 602 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 507.00 | | 242 507.00 | 242 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 079 317.00 | 814 231.00 | 31 265 085.00 | 32 079 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 526 554.00 | 2 468 053.00 | 51 058 501.00 | 53 526 554.00 |
CU Autres participations | 1 754 906.00 | 777 000.00 | 977 906.00 | 1 754 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | 4 545 499.00 | | 4 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
DG Autres réserves | 892 250.00 | 892 250.00 | | 892 250.00 |
DH Report à nouveau | 14 855 174.00 | 10 934 318.00 | | 14 855 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 137.00 | 3 920 855.00 | | 2 848 137.00 |
DK Provisions réglementées | 30 692.00 | 19 547.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 23 626 303.00 | 20 767 020.00 | | 23 626 303.00 |
DP Provisions pour risques | 426 657.00 | 68 131.00 | | 426 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 657.00 | 68 131.00 | | 426 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188 074.00 | 327 064.00 | | 8 188 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386 738.00 | 11 043 440.00 | | 7 386 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 408.00 | 7 311 018.00 | | 9 853 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 654.00 | 902 685.00 | | 1 042 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 000.00 | | |
EA Autres dettes | 489 765.00 | 224 478.00 | | 489 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 960 641.00 | 20 008 687.00 | | 26 960 641.00 |
ED (V) | 44 898.00 | 8 140.00 | | 44 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 058 501.00 | 40 851 980.00 | | 51 058 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 074.00 | 327 064.00 | | 188 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 448 160.00 | | 44 448 160.00 | 44 448 160.00 |
FD Production vendue biens | -2 094 622.00 | | -2 094 622.00 | -2 094 622.00 |
FG Production vendue services | 1 595 521.00 | | 1 595 521.00 | 1 595 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 949 059.00 | | 43 949 059.00 | 43 949 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 252 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 440 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 377.00 | |
GE Autres charges | | | 231 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 892 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 153 436.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20 469.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 977.00 | 70 823.00 | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 144.00 | 11 967.00 | | 11 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 122.00 | 103 259.00 | | 16 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 067.00 | 50 177.00 | | -16 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 072.00 | 1 875 688.00 | | 1 293 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 354 162.00 | 44 364 986.00 | | 44 354 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 506 024.00 | 40 444 130.00 | | 41 506 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 137.00 | 3 920 855.00 | | 2 848 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 444.00 | 185 605.00 | 64 228.00 | 755 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 790.00 | 88 613.00 | 37 821.00 | 407 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 654.00 | 96 992.00 | 26 407.00 | 347 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 548.00 | 11 145.00 | | 19 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 132.00 | 389 377.00 | 30 852.00 | 68 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 816.00 | 28 485.00 | 6 191.00 | 221 816.00 |
6T Sur comptes clients | 173 192.00 | 396 930.00 | | 173 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 008.00 | 425 415.00 | 6 191.00 | 395 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 688.00 | 825 937.00 | 37 043.00 | 482 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 386 738.00 | 7 386 738.00 | | 7 386 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853 408.00 | 9 853 408.00 | | 9 853 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 655.00 | 1 042 655.00 | | 1 042 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 765.00 | 489 765.00 | | 489 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 188 075.00 | 188 075.00 | 8 000 000.00 | 8 188 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315 087.00 | 10 315 087.00 | | 10 315 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 202.00 | 10 315 087.00 | 76 115.00 | 10 391 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 960 642.00 | 18 960 641.00 | 8 000 000.00 | 26 960 642.00 |