| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 348.00 | 236 965.00 | 242 382.00 | 479 348.00 |
AH Fonds commercial | 225 513.00 | 67 654.00 | 157 859.00 | 225 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 821 477.00 | | 10 821 477.00 | 10 821 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 093.00 | 123 055.00 | 172 038.00 | 295 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 995.00 | 157 831.00 | 143 164.00 | 300 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959 967.00 | 622 904.00 | 12 337 063.00 | 12 959 967.00 |
BT Marchandises | 7 071 182.00 | 297 242.00 | 6 773 940.00 | 7 071 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 717.00 | 169 777.00 | 5 940 940.00 | 6 110 717.00 |
BZ Autres créances | 2 888 781.00 | | 2 888 781.00 | 2 888 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
CF Disponibilités | 7 031 656.00 | | 7 031 656.00 | 7 031 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 676.00 | | 514 676.00 | 514 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826 870.00 | 467 019.00 | 23 359 851.00 | 23 826 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 810 385.00 | 1 089 923.00 | 35 720 462.00 | 36 810 385.00 |
CU Autres participations | 761 426.00 | 37 399.00 | 724 027.00 | 761 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 545 499.00 | | | 4 545 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 454 550.00 | | | 454 550.00 |
DG Autres réserves | 892 250.00 | | | 892 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 688 837.00 | | | 6 688 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245 481.00 | | | 4 245 481.00 |
DK Provisions réglementées | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 16 834 198.00 | | | 16 834 198.00 |
DP Provisions pour risques | 284 418.00 | | | 284 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 418.00 | | | 284 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046 810.00 | | | 8 046 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237 542.00 | | | 9 237 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 953.00 | | | 875 953.00 |
EA Autres dettes | 176 560.00 | | | 176 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527 539.00 | | | 18 527 539.00 |
ED (V) | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 720 462.00 | | | 35 720 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 527 539.00 | | | 18 527 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 674.00 | | | 190 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 228 920.00 | 11 706 256.00 | 41 935 176.00 | 30 228 920.00 |
FG Production vendue services | 1 734 555.00 | 87 588.00 | 1 822 143.00 | 1 734 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 963 476.00 | 11 793 844.00 | 43 757 320.00 | 31 963 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 171 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 849 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 912 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 295 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 009 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 268 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 595.00 | | | -17 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005 403.00 | | | 2 005 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 431 635.00 | | | 44 431 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 186 153.00 | | | 40 186 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 245 481.00 | | | 4 245 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 741 166.00 | | 326 757.00 | 12 741 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 167.00 | 837 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 955.00 | 12 959 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 898.00 | 11 526 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 596 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 431 663.00 | | 178 574.00 | 11 431 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 795.00 | | 148 183.00 | 460 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848 708.00 | | | 848 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 083.00 | 151 313.00 | 12 890.00 | 447 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 031.00 | 83 589.00 | | 221 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 053.00 | 67 723.00 | 12 890.00 | 226 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152.00 | 6 429.00 | | 1 152.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 968.00 | 25 000.00 | 139 550.00 | 398 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 626.00 | 11 783.00 | 162 167.00 | 447 626.00 |
6T Sur comptes clients | 116 817.00 | 53 430.00 | 470.00 | 116 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 009.00 | 65 213.00 | 173 804.00 | 613 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 128.00 | 96 642.00 | 313 354.00 | 1 013 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 213.00 | 287 187.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 429.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237 542.00 | 9 237 542.00 | | 9 237 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 720.00 | 201 720.00 | | 201 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 560.00 | 176 560.00 | | 176 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 072.00 | 5 920 072.00 | | 5 920 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
VB T. V. A. | 147 973.00 | 147 973.00 | | 147 973.00 |
VC Groupe et associés | 2 452 724.00 | 2 452 724.00 | | 2 452 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 674.00 | 190 674.00 | | 190 674.00 |
VI Groupe et associés | 8 046 810.00 | 8 046 810.00 | | 8 046 810.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 676.00 | 514 676.00 | | 514 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 289.00 | 9 514 174.00 | 76 115.00 | 9 590 289.00 |
VW T.V.A. | 387 020.00 | 387 020.00 | | 387 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 527 539.00 | 18 527 539.00 | | 18 527 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489 381.00 | | | 1 489 381.00 |
ST Autres comptes | 4 406 743.00 | | | 4 406 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 750.00 | | | 449 750.00 |
YT Sous‐traitance | 1 408 906.00 | | | 1 408 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 383.00 | | | 157 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 668.00 | | | 260 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 185 000.00 | | | 8 185 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 367.00 | | | 462 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 912 162.00 | | | 7 912 162.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |