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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 074.00 | 185.00 | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 897.00 | 59 665.00 | 36 232.00 | 95 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 86 150.00 | 15 642.00 | 101 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 947.00 | 151 888.00 | 75 059.00 | 226 947.00 |
BP En cours de production de services | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BT Marchandises | 480 834.00 | 75 810.00 | 405 024.00 | 480 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 284.00 | 64 334.00 | 836 949.00 | 901 284.00 |
BZ Autres créances | 129 291.00 | | 129 291.00 | 129 291.00 |
CF Disponibilités | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 091.00 | 140 144.00 | 1 461 947.00 | 1 602 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 038.00 | 292 032.00 | 1 537 006.00 | 1 829 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 257.00 | 12 750.00 | | 22 257.00 |
DG Autres réserves | 422 875.00 | 242 246.00 | | 422 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094.00 | 190 136.00 | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 853 226.00 | 795 132.00 | | 853 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374.00 | 510.00 | | 3 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 853.00 | 528.00 | | 47 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 13 940.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 006.00 | 406 469.00 | | 423 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 241.00 | 136 899.00 | | 144 241.00 |
EA Autres dettes | 40 735.00 | 43 644.00 | | 40 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 781.00 | 625 888.00 | | 683 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 006.00 | 1 421 020.00 | | 1 537 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 107.00 | 611 948.00 | | 683 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 374.00 | 510.00 | | 3 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 160.00 | 24 123.00 | 1 324 283.00 | 1 300 160.00 |
FG Production vendue services | 1 936 496.00 | 153 266.00 | 2 089 762.00 | 1 936 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236 656.00 | 177 389.00 | 3 414 045.00 | 3 236 656.00 |
FM Production stockée | | | 18 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | 5 685.00 | | 4 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 1 697.00 | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 1 697.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -1 697.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 014.00 | 83 629.00 | | 50 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 177.00 | 3 414 870.00 | | 3 505 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 084.00 | 3 224 735.00 | | 3 447 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 094.00 | 190 136.00 | | 58 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 577.00 | | 20 370.00 | 206 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 318.00 | | 20 370.00 | 177 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 379.00 | 17 435.00 | | 128 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 201.00 | 18 687.00 | | 133 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 660.00 | 35 438.00 | 51 954.00 | 156 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 660.00 | 35 438.00 | 51 954.00 | 156 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 006.00 | 423 006.00 | | 423 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 023.00 | 941 296.00 | 116 726.00 | 1 058 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 107.00 | 683 107.00 | | 683 107.00 |