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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 909.00 | 83 027.00 | 32 882.00 | 115 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 692.00 | 65 980.00 | 22 713.00 | 88 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 684.00 | 157 089.00 | 80 595.00 | 237 684.00 |
BP En cours de production de services | 64 992.00 | | 64 992.00 | 64 992.00 |
BT Marchandises | 658 598.00 | 83 773.00 | 574 825.00 | 658 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 254.00 | 98 953.00 | 1 251 301.00 | 1 350 254.00 |
BZ Autres créances | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 773.00 | 182 726.00 | 2 014 046.00 | 2 196 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 457.00 | 339 816.00 | 2 094 641.00 | 2 434 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 238.00 | 25 161.00 | | 31 238.00 |
DG Autres réserves | 93 529.00 | 228 064.00 | | 93 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 031.00 | 121 542.00 | | 123 031.00 |
DL TOTAL (I) | 597 799.00 | 724 768.00 | | 597 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 180.00 | 300 478.00 | | 208 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 964.00 | | | 383 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 483.00 | 24 530.00 | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 995.00 | 473 363.00 | | 620 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 917.00 | 181 936.00 | | 223 917.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 842.00 | 1 016 610.00 | | 1 496 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 641.00 | 1 741 378.00 | | 2 094 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 359.00 | 992 080.00 | | 1 473 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 180.00 | 300 478.00 | | 208 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 844.00 | 34 109.00 | 1 459 953.00 | 1 425 844.00 |
FG Production vendue services | 2 712 610.00 | 216 878.00 | 2 929 488.00 | 2 712 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 453.00 | 250 987.00 | 4 389 440.00 | 4 138 453.00 |
FM Production stockée | | | 46 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 443.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 5 540.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 351.00 | 6 929.00 | | 15 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 8 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 517.00 | 14 929.00 | | 15 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | 648.00 | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 2 726.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 346.00 | 12 203.00 | | 12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 708.00 | 37 575.00 | | 35 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 828.00 | 3 725 321.00 | | 4 470 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 797.00 | 3 603 779.00 | | 4 347 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 031.00 | 121 542.00 | | 123 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 063.00 | | 14 172.00 | 228 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 237 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 204 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 980.00 | | 12 172.00 | 196 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 347.00 | 26 293.00 | 4 551.00 | 135 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 123.00 | 960.00 | | 7 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 224.00 | 25 333.00 | 4 551.00 | 128 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 889.00 | 20 443.00 | 14 606.00 | 176 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 889.00 | 20 443.00 | 14 606.00 | 176 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 995.00 | 620 995.00 | | 620 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 267.00 | 420 267.00 | | 420 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 917.00 | 223 917.00 | | 223 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 815.00 | 1 363 513.00 | 114 302.00 | 1 477 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 359.00 | 1 473 359.00 | | 1 473 359.00 |