| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 170.00 | 98 099.00 | 34 071.00 | 132 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 248.00 | 77 496.00 | 13 752.00 | 91 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 251 501.00 | 183 678.00 | 67 823.00 | 251 501.00 |
BP En cours de production de services | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
BT Marchandises | 791 968.00 | 113 308.00 | 678 660.00 | 791 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 469.00 | 83 364.00 | 1 236 106.00 | 1 319 469.00 |
BZ Autres créances | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 877.00 | 196 672.00 | 2 217 205.00 | 2 413 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 378.00 | 380 350.00 | 2 285 028.00 | 2 665 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 720.00 | | | 121 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 31 238.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 87 799.00 | 93 529.00 | | 87 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 113.00 | 123 031.00 | | 24 113.00 |
DL TOTAL (I) | 496 912.00 | 597 799.00 | | 496 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 861.00 | 208 180.00 | | 338 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 112.00 | 383 964.00 | | 368 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 359.00 | 23 483.00 | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 305.00 | 620 995.00 | | 802 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 176.00 | 223 917.00 | | 219 176.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 116.00 | 1 496 842.00 | | 1 788 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 028.00 | 2 094 641.00 | | 2 285 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 757.00 | 1 473 359.00 | | 1 764 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 861.00 | 208 180.00 | | 338 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 260.00 | 31 947.00 | 1 428 207.00 | 1 396 260.00 |
FG Production vendue services | 3 113 441.00 | 95 560.00 | 3 209 001.00 | 3 113 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 701.00 | 127 507.00 | 4 637 208.00 | 4 509 701.00 |
FM Production stockée | | | 56 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 950.00 | |
GE Autres charges | | | -1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 4 080.00 | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 762.00 | 15 351.00 | | 8 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | 15 517.00 | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 793.00 | 3 171.00 | | 36 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 793.00 | 3 171.00 | | 36 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 031.00 | 12 346.00 | | -28 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 920.00 | 35 708.00 | | 19 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 478.00 | 4 470 828.00 | | 4 743 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 365.00 | 4 347 797.00 | | 4 719 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 113.00 | 123 031.00 | | 24 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 684.00 | | 18 817.00 | 237 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 251 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 601.00 | | 18 817.00 | 204 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 089.00 | 26 589.00 | | 157 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 006.00 | 26 589.00 | | 149 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 726.00 | 40 950.00 | 27 004.00 | 182 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 726.00 | 40 950.00 | 27 004.00 | 182 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 726.00 | 40 950.00 | 27 004.00 | 182 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 861.00 | 338 861.00 | | 338 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 305.00 | 802 305.00 | | 802 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 415.00 | 404 415.00 | | 404 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 726.00 | 1 378 006.00 | 121 720.00 | 1 499 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 726.00 | 1 378 006.00 | 121 720.00 | 1 499 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 757.00 | 1 764 757.00 | | 1 764 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |