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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 577.00 | 112 244.00 | 24 334.00 | 136 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 310.00 | 76 751.00 | 6 559.00 | 83 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 970.00 | 197 078.00 | 50 892.00 | 247 970.00 |
BP En cours de production de services | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
BT Marchandises | 752 563.00 | 131 183.00 | 621 379.00 | 752 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 654.00 | 83 262.00 | 1 203 392.00 | 1 286 654.00 |
BZ Autres créances | 202 095.00 | | 202 095.00 | 202 095.00 |
CF Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 974.00 | 214 445.00 | 2 111 529.00 | 2 325 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 944.00 | 411 523.00 | 2 162 421.00 | 2 573 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 111 912.00 | 87 799.00 | | 111 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 24 113.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 487 650.00 | 496 912.00 | | 487 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 310.00 | 338 861.00 | | 295 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 547.00 | 368 112.00 | | 386 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 215.00 | 23 359.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 889.00 | 802 305.00 | | 667 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 412.00 | 219 176.00 | | 251 412.00 |
EA Autres dettes | 37 399.00 | 36 303.00 | | 37 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 771.00 | 1 788 116.00 | | 1 674 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 421.00 | 2 285 028.00 | | 2 162 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 556.00 | 1 764 757.00 | | 1 638 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 310.00 | 338 861.00 | | 295 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 681.00 | 180 942.00 | 1 404 623.00 | 1 223 681.00 |
FG Production vendue services | 3 103 141.00 | 24 774.00 | 3 127 915.00 | 3 103 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 822.00 | 205 716.00 | 4 532 538.00 | 4 326 822.00 |
FM Production stockée | | | -44 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | 4 396.00 | | 5 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 964.00 | 8 762.00 | | 12 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 796.00 | 8 762.00 | | 27 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 36 793.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212.00 | 36 793.00 | | 5 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 584.00 | -28 031.00 | | 22 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 19 920.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 573.00 | 4 743 478.00 | | 4 555 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 835.00 | 4 719 365.00 | | 4 564 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 24 113.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 501.00 | | 6 178.00 | 251 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 709.00 | 247 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 709.00 | 219 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 418.00 | | 6 178.00 | 223 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 678.00 | 19 895.00 | 6 496.00 | 183 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 595.00 | 19 895.00 | 6 496.00 | 175 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 672.00 | 50 516.00 | 32 743.00 | 196 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 672.00 | 50 516.00 | 32 743.00 | 196 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 672.00 | 50 516.00 | 32 743.00 | 196 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 889.00 | 667 889.00 | | 667 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 412.00 | 251 412.00 | | 251 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 945.00 | 423 945.00 | | 423 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 310.00 | 295 310.00 | | 295 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494 610.00 | 1 373 185.00 | 121 425.00 | 1 494 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 610.00 | 1 373 185.00 | 121 425.00 | 1 494 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 556.00 | 1 638 556.00 | | 1 638 556.00 |