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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 083.00 | 7 123.00 | 960.00 | 8 083.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 245.00 | 69 887.00 | 36 358.00 | 106 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 735.00 | 58 337.00 | 32 398.00 | 90 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 063.00 | 135 347.00 | 92 716.00 | 228 063.00 |
BP En cours de production de services | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BT Marchandises | 496 336.00 | 82 043.00 | 414 293.00 | 496 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 694.00 | 94 846.00 | 1 095 848.00 | 1 190 694.00 |
BZ Autres créances | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 825 551.00 | 176 889.00 | 1 648 662.00 | 1 825 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 614.00 | 312 236.00 | 1 741 378.00 | 2 053 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 161.00 | 22 257.00 | | 25 161.00 |
DG Autres réserves | 228 064.00 | 422 875.00 | | 228 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 542.00 | 58 094.00 | | 121 542.00 |
DL TOTAL (I) | 724 768.00 | 853 226.00 | | 724 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 478.00 | 3 374.00 | | 300 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 530.00 | 674.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 363.00 | 423 006.00 | | 473 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 936.00 | 144 241.00 | | 181 936.00 |
EA Autres dettes | 36 303.00 | 40 735.00 | | 36 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 610.00 | 683 781.00 | | 1 016 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 378.00 | 1 537 006.00 | | 1 741 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 080.00 | 683 107.00 | | 992 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 478.00 | 3 374.00 | | 300 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 612.00 | 36 146.00 | 1 296 758.00 | 1 260 612.00 |
FG Production vendue services | 2 308 256.00 | 105 850.00 | 2 414 106.00 | 2 308 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 868.00 | 141 996.00 | 3 710 864.00 | 3 568 868.00 |
FM Production stockée | | | -24 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 459.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 540.00 | 4 743.00 | | 5 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | 460.00 | | 6 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | 460.00 | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 3 053.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 3 053.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 203.00 | -2 593.00 | | 12 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 575.00 | 50 014.00 | | 37 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 321.00 | 3 505 177.00 | | 3 725 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 779.00 | 3 447 084.00 | | 3 603 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 542.00 | 58 094.00 | | 121 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 947.00 | | 41 881.00 | 226 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 765.00 | 228 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 765.00 | 196 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 688.00 | | 40 056.00 | 197 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 888.00 | 22 146.00 | 38 687.00 | 151 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 1 049.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 814.00 | 21 097.00 | 38 687.00 | 145 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 144.00 | 53 459.00 | 16 713.00 | 140 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 144.00 | 53 459.00 | 16 713.00 | 140 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 144.00 | 53 459.00 | 16 713.00 | 140 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 363.00 | 473 363.00 | | 473 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 478.00 | 300 478.00 | | 300 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 455.00 | 1 311 455.00 | | 1 311 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 080.00 | 992 080.00 | | 992 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |