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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 854.00 | 4 769.00 | 15 085.00 | 19 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 438.00 | 4 769.00 | 197 669.00 | 202 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 770.00 | | 351 770.00 | 351 770.00 |
BZ Autres créances | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 620.00 | | 388 620.00 | 388 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 057.00 | 4 769.00 | 586 288.00 | 591 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
CU Autres participations | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -20 408.00 | -10 231.00 | | -20 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | -10 177.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 143 683.00 | 141 765.00 | | 143 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 513.00 | 108 243.00 | | 81 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 016.00 | 111 058.00 | | 216 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 180.00 | 31 052.00 | | 27 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 885.00 | 55 004.00 | | 80 885.00 |
EA Autres dettes | 36 574.00 | 11 907.00 | | 36 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 605.00 | 317 264.00 | | 442 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 288.00 | 459 029.00 | | 586 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 105.00 | 236 764.00 | | 385 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 4 305.00 | | 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FG Production vendue services | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | -26 883.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 54.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -54.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 811.00 | 178 117.00 | | 276 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 893.00 | 188 294.00 | | 274 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | -10 177.00 | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 600.00 | | 5 838.00 | 196 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | 1 838.00 | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 583.00 | | 4 000.00 | 178 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869.00 | 1 900.00 | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 900.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 351 770.00 | | | 351 770.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 500.00 | 23 000.00 | 57 500.00 | 80 500.00 |
VI Groupe et associés | 216 016.00 | 216 016.00 | | 216 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 187.00 | 407 187.00 | | 407 187.00 |
VW T.V.A. | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 605.00 | 385 105.00 | 57 500.00 | 442 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 581.00 | 4 639.00 | | 7 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | 5 190.00 | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 28 063.00 | 24 764.00 | | 28 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 101.00 | 66 686.00 | | 89 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 35.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | 4 674.00 | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 087.00 | 26 895.00 | | 75 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 263.00 | 19 280.00 | | 30 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 656.00 | 96 640.00 | | 146 656.00 |