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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 12 038.00 | 11 270.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 292.00 | 16 038.00 | 249 254.00 | 265 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 620.00 | | 118 620.00 | 118 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 911.00 | 16 038.00 | 367 873.00 | 383 911.00 |
CU Autres participations | 223 416.00 | 4 000.00 | 219 416.00 | 223 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -15 663.00 | -16 164.00 | | -15 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | 502.00 | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 158 091.00 | 146 510.00 | | 158 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 146.00 | 114 918.00 | | 77 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 163 655.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 49 086.00 | | 47 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 381.00 | 71 806.00 | | 78 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | 15 946.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 782.00 | 422 449.00 | | 209 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 873.00 | 568 959.00 | | 367 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 338.00 | 345 421.00 | | 155 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 593.00 | | 284 593.00 | 284 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 593.00 | | 284 593.00 | 284 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 3 040.00 | | 4 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 764.00 | 54.00 | | 199 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 764.00 | 54.00 | | 199 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 639.00 | 1 770.00 | | 189 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 639.00 | 1 770.00 | | 189 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | -1 715.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 870.00 | 273 887.00 | | 488 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 290.00 | 273 385.00 | | 477 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 581.00 | 502.00 | | 11 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 292.00 | | | 265 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 983.00 | | | 241 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 615.00 | 2 423.00 | | 9 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 2 423.00 | | 9 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VC Groupe et associés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 028.00 | 22 584.00 | 46 384.00 | 77 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 638.00 | 106 071.00 | 18 567.00 | 124 638.00 |
VW T.V.A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 782.00 | 155 338.00 | 46 384.00 | 209 782.00 |