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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 7 192.00 | 16 116.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 892.00 | 7 192.00 | 198 700.00 | 205 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 480.00 | | 258 480.00 | 258 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 372.00 | 7 192.00 | 457 180.00 | 464 372.00 |
CU Autres participations | 164 016.00 | | 164 016.00 | 164 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -18 490.00 | -20 408.00 | | -18 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | 1 918.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 146 009.00 | 143 683.00 | | 146 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 701.00 | 81 513.00 | | 63 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 757.00 | 216 016.00 | | 120 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 27 180.00 | | 30 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 679.00 | 80 885.00 | | 79 679.00 |
EA Autres dettes | 15 920.00 | 36 574.00 | | 15 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 171.00 | 442 605.00 | | 311 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 180.00 | 586 288.00 | | 457 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 671.00 | 385 105.00 | | 276 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 961.00 | 678.00 | | 5 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 202.00 | | 283 202.00 | 283 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 202.00 | | 283 202.00 | 283 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 2 537.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | -45.00 | | 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 311.00 | 276 811.00 | | 287 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 985.00 | 274 893.00 | | 284 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | 1 918.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 437.00 | | 3 454.00 | 202 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | | 3 454.00 | 19 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769.00 | 2 423.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | 2 423.00 | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 677.00 | 30 677.00 | | 30 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 227 795.00 | | | 227 795.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | 23 000.00 | 34 500.00 | 57 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 028.00 | 258 461.00 | 18 567.00 | 277 028.00 |
VW T.V.A. | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 171.00 | 276 671.00 | 34 500.00 | 311 171.00 |