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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 308.00 | 9 615.00 | 13 693.00 | 23 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 292.00 | 9 615.00 | 255 677.00 | 265 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
BZ Autres créances | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CF Disponibilités | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 282.00 | | 313 282.00 | 313 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 574.00 | 9 615.00 | 568 959.00 | 578 574.00 |
CU Autres participations | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -16 164.00 | -18 490.00 | | -16 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 2 326.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 146 510.00 | 146 009.00 | | 146 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 918.00 | 63 701.00 | | 114 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 655.00 | 120 757.00 | | 163 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 30 677.00 | | 49 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 806.00 | 79 679.00 | | 71 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 15 946.00 | 15 920.00 | | 15 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 449.00 | 311 171.00 | | 422 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 959.00 | 457 180.00 | | 568 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 421.00 | 276 671.00 | | 345 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | 5 961.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 671.00 | | 270 671.00 | 270 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 671.00 | | 270 671.00 | 270 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 049.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 049.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 186.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 186.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | 863.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 887.00 | 287 311.00 | | 273 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 385.00 | 284 985.00 | | 273 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 2 326.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 892.00 | | 59 400.00 | 205 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 583.00 | | 59 400.00 | 182 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 2 423.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 2 423.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 086.00 | 49 086.00 | | 49 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 915.00 | 33 886.00 | 57 057.00 | 110 915.00 |
VI Groupe et associés | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 883.00 | 310 316.00 | 18 567.00 | 328 883.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 449.00 | 345 421.00 | 57 057.00 | 422 449.00 |