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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 16 964.00 | 7 929.00 | 24 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 327.00 | 20 964.00 | 240 363.00 | 261 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 635.00 | | 153 635.00 | 153 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 962.00 | 20 964.00 | 393 998.00 | 414 962.00 |
CU Autres participations | 223 416.00 | 4 000.00 | 219 416.00 | 223 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | -3 818.00 | -4 082.00 | | -3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 264.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 165 408.00 | 158 355.00 | | 165 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 484.00 | 60 669.00 | | 99 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 054.00 | 27 749.00 | | 58 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 323.00 | 32 314.00 | | 25 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 57 665.00 | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | | 4 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 590.00 | 184 930.00 | | 228 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 998.00 | 343 285.00 | | 393 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 534.00 | 135 498.00 | | 190 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 359.00 | | 397 359.00 | 397 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 073.00 | 20 799.00 | | 11 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 151.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 6 901.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5 754.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | 1 147.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 805.00 | 310 854.00 | | 408 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 752.00 | 310 590.00 | | 401 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | 264.00 | | 7 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | 3 536.00 | | 5 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 542.00 | | 1 785.00 | 259 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | | 1 585.00 | 23 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 234.00 | | 200.00 | 236 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | 2 503.00 | | 14 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 461.00 | 2 503.00 | | 14 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 151.00 | 145 134.00 | 13 017.00 | 158 151.00 |