| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 098.00 | | 829 098.00 | 829 098.00 |
BZ Autres créances | 47 380 753.00 | | 47 380 753.00 | 47 380 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 209 851.00 | | 48 209 851.00 | 48 209 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 682 449.00 | | 110 682 449.00 | 110 682 449.00 |
CU Autres participations | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838 590.00 | 90 838 590.00 | | 90 838 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 139 015.00 | 15 139 015.00 | | 15 139 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
DH Report à nouveau | -15 320 209.00 | -9 427 178.00 | | -15 320 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 519.00 | -5 893 031.00 | | 575 519.00 |
DK Provisions réglementées | 103 831.00 | 82 100.00 | | 103 831.00 |
DL TOTAL (I) | 91 862 090.00 | 91 264 841.00 | | 91 862 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 38.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 633.00 | 44 626.00 | | 829 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 312.00 | 5 611.00 | | 132 312.00 |
EA Autres dettes | 17 858 356.00 | 17 918 465.00 | | 17 858 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 820 358.00 | 17 968 740.00 | | 18 820 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 682 449.00 | 109 233 580.00 | | 110 682 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 12 000 001.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20 000 001.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 732.00 | 20 021 732.00 | | 21 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 730.00 | -8 021 731.00 | | -21 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 787.00 | 14 257 282.00 | | 2 832 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 267.00 | 20 150 313.00 | | 2 257 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 519.00 | -5 893 031.00 | | 575 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 830.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 918.00 | 17 858.00 | | 17 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 522.00 | 96 420.00 | | 93 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 969.00 | 18 820.00 | | 17 969.00 |