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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 983.00 | | 838 983.00 | 838 983.00 |
BZ Autres créances | 34 806 932.00 | | 34 806 932.00 | 34 806 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 645 915.00 | | 35 645 915.00 | 35 645 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 118 513.00 | | 98 118 513.00 | 98 118 513.00 |
CU Autres participations | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838 590.00 | 90 838 590.00 | | 90 838 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 139 015.00 | 15 139 015.00 | | 15 139 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
DH Report à nouveau | -14 744 690.00 | -15 320 209.00 | | -14 744 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 827.00 | 575 519.00 | | 1 211 827.00 |
DK Provisions réglementées | 108 653.00 | 103 831.00 | | 108 653.00 |
DL TOTAL (I) | 93 078 740.00 | 91 862 090.00 | | 93 078 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 177.00 | 829 633.00 | | 854 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 874.00 | 132 312.00 | | 160 874.00 |
EA Autres dettes | 4 024 722.00 | 17 858 356.00 | | 4 024 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 773.00 | 18 820 358.00 | | 5 039 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 118 513.00 | 110 682 449.00 | | 98 118 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 829 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 822.00 | 21 731.00 | | 4 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 049.00 | 21 732.00 | | 58 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 048.00 | -21 730.00 | | -58 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 079.00 | 2 832 787.00 | | 4 110 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 251.00 | 2 257 267.00 | | 2 898 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 827.00 | 575 519.00 | | 1 211 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VP Divers | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |