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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 636.00 | | 702 636.00 | 702 636.00 |
BZ Autres créances | 33 943 260.00 | | 33 943 260.00 | 33 943 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 645 896.00 | | 34 645 896.00 | 34 645 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 118 494.00 | | 97 118 494.00 | 97 118 494.00 |
CU Autres participations | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838 590.00 | 90 838 590.00 | | 90 838 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 326.00 | 15 139 015.00 | | 394 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 650.00 | 124 059.00 | | 184 650.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
DH Report à nouveau | 242 850.00 | -14 744 690.00 | | 242 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126 650.00 | 1 211 827.00 | | 2 126 650.00 |
DK Provisions réglementées | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
DL TOTAL (I) | 94 297 005.00 | 93 078 740.00 | | 94 297 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 558.00 | 854 177.00 | | 694 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 560.00 | 160 874.00 | | 134 560.00 |
EA Autres dettes | 1 992 371.00 | 4 024 722.00 | | 1 992 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 489.00 | 5 039 773.00 | | 2 821 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 118 494.00 | 98 118 513.00 | | 97 118 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 153 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 170.00 | 53 226.00 | | 19 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 172.00 | 58 049.00 | | 19 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 171.00 | -58 048.00 | | -19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 962.00 | 4 110 079.00 | | 4 428 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 312.00 | 2 898 251.00 | | 2 302 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126 650.00 | 1 211 827.00 | | 2 126 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |