| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 805.00 | | 500 805.00 | 500 805.00 |
BZ Autres créances | 44 863 119.00 | | 44 863 119.00 | 44 863 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 363 924.00 | | 45 363 924.00 | 45 363 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 836 521.00 | | 107 836 521.00 | 107 836 521.00 |
CU Autres participations | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838 590.00 | 90 838 590.00 | | 90 838 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 326.00 | 394 326.00 | | 394 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 368.00 | 290 983.00 | | 422 368.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
DH Report à nouveau | 490 078.00 | 446 396.00 | | 490 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254 810.00 | 2 627 709.00 | | 12 254 810.00 |
DK Provisions réglementées | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
DL TOTAL (I) | 104 910 110.00 | 95 107 942.00 | | 104 910 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 289.00 | 684 358.00 | | 489 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 732.00 | 133 951.00 | | 80 732.00 |
EA Autres dettes | 2 356 390.00 | 2 114 616.00 | | 2 356 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 411.00 | 2 932 925.00 | | 2 926 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 836 521.00 | 98 040 867.00 | | 107 836 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 489 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 489 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 489 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 483 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 400.00 | 2 100.00 | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | 2 101.00 | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 400.00 | -2 100.00 | | -8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 848.00 | | | 219 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458 969.00 | 4 828 161.00 | | 14 458 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 159.00 | 2 200 452.00 | | 2 204 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 254 810.00 | 2 627 709.00 | | 12 254 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |