| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 473.00 | | 690 473.00 | 690 473.00 |
BZ Autres créances | 34 877 795.00 | | 34 877 795.00 | 34 877 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 568 269.00 | | 35 568 269.00 | 35 568 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 040 866.00 | | 98 040 866.00 | 98 040 866.00 |
CU Autres participations | 62 472 597.00 | | 62 472 597.00 | 62 472 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 838 590.00 | 90 838 590.00 | | 90 838 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 325.00 | 394 326.00 | | 394 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 982.00 | 184 650.00 | | 290 982.00 |
DG Autres réserves | 401 285.00 | 401 285.00 | | 401 285.00 |
DH Report à nouveau | 446 396.00 | 242 850.00 | | 446 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 708.00 | 2 126 650.00 | | 2 627 708.00 |
DK Provisions réglementées | 108 652.00 | 108 653.00 | | 108 652.00 |
DL TOTAL (I) | 95 107 941.00 | 94 297 005.00 | | 95 107 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 357.00 | 694 558.00 | | 684 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 951.00 | 134 560.00 | | 133 951.00 |
EA Autres dettes | 2 114 616.00 | 1 992 371.00 | | 2 114 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 925.00 | 2 821 489.00 | | 2 932 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 040 866.00 | 97 118 494.00 | | 98 040 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 19 170.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 19 171.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -19 171.00 | | -2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 160.00 | 4 428 962.00 | | 4 828 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 451.00 | 2 302 312.00 | | 2 200 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 708.00 | 2 126 650.00 | | 2 627 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |