| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 906.00 | 23 585.00 | 7 321.00 | 30 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 880.00 | 40 858.00 | 64 022.00 | 104 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 186.00 | 71 480.00 | 161 707.00 | 233 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BT Marchandises | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 785.00 | | 136 785.00 | 136 785.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CF Disponibilités | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 422.00 | | 345 422.00 | 345 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 608.00 | 71 480.00 | 507 129.00 | 578 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
DL TOTAL (I) | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 841.00 | | | 277 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 129.00 | | | 507 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 181.00 | | | 205 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 723.00 | | 220 723.00 | 220 723.00 |
FG Production vendue services | 451 819.00 | | 451 819.00 | 451 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 542.00 | | 672 542.00 | 672 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 354.00 | | | 627 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 703.00 | 9 778.00 | | 61 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 666.00 | 9 778.00 | | 54 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 136 785.00 | | | 136 785.00 |
VB T. V. A. | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 528.00 | 40 868.00 | 72 660.00 | 113 528.00 |
VI Groupe et associés | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 978.00 | 150 978.00 | | 150 978.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 843.00 | 205 183.00 | 72 660.00 | 277 843.00 |