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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 699.00 | 32 131.00 | 1 569.00 | 33 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 486.00 | 76 958.00 | 53 527.00 | 130 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 170.00 | 116 126.00 | 156 044.00 | 272 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BT Marchandises | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 765.00 | | 209 765.00 | 209 765.00 |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 263 222.00 | | 263 222.00 | 263 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 525.00 | | 515 525.00 | 515 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 695.00 | 116 126.00 | 671 569.00 | 787 695.00 |
CU Autres participations | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 083.00 | | | 418 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DL TOTAL (I) | 474 020.00 | | | 474 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 549.00 | | | 197 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 569.00 | | | 671 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 626.00 | | 207 626.00 | 207 626.00 |
FG Production vendue services | 520 140.00 | | 520 140.00 | 520 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 766.00 | | 727 766.00 | 727 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 391.00 | | | 738 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 454.00 | | | 693 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 529.00 | | 5 770.00 | 270 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 129.00 | 272 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 164 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 697.00 | | 5 617.00 | 162 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 952.00 | | 153.00 | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 205.00 | 19 051.00 | 4 129.00 | 101 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 168.00 | 19 051.00 | 4 129.00 | 94 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 451.00 | 4 459.00 | 5 992.00 | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
VW T.V.A. | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 548.00 | 191 556.00 | 5 992.00 | 197 548.00 |