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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 651.00 | 30 162.00 | 6 490.00 | 36 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 54 821.00 | 66 488.00 | 121 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 495.00 | 92 020.00 | 173 475.00 | 265 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BT Marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 421.00 | | 188 421.00 | 188 421.00 |
BZ Autres créances | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CF Disponibilités | 110 976.00 | | 110 976.00 | 110 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 988.00 | | 346 988.00 | 346 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 483.00 | 92 020.00 | 520 463.00 | 612 483.00 |
CU Autres participations | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DL TOTAL (I) | 321 165.00 | | | 321 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 463.00 | | | 520 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FG Production vendue services | 528 377.00 | | 528 377.00 | 528 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 335.00 | | 675 335.00 | 675 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 063.00 | | | 677 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 708.00 | | | 636 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 935.00 | | 7 037.00 | 260 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 265 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 157 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 479.00 | | 6 959.00 | 153 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 576.00 | | 78.00 | 11 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 800.00 | 15 697.00 | 2 477.00 | 78 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 763.00 | 15 697.00 | 2 477.00 | 71 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 969.00 | 13 774.00 | 23 195.00 | 36 969.00 |
VI Groupe et associés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
VW T.V.A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 300.00 | 176 105.00 | 23 195.00 | 199 300.00 |